Budżet powiatu na 2016 rok przyjęty dnia 28 stycznia 2016 roku zakładał dochody powiatu w kwocie 102.255.675 zł. z tego planowane dochody bieżące wynosiły 89.432.553 zł., a planowane dochody majątkowe wynosiły 12.823.122 zł. Budżet powiatu w trakcie

jego realizacji w I półroczu 2016 roku był zmieniany Uchwałami Rady Powiatu i Uchwałami Zarządu, na skutek pozyskania dodatkowych dochodów na realizację zadań powiatu. Plan dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku został zrealizowany w kwocie 50.529.233,73 zł. tj. 48,68% planu, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 48.824.972,73 zł. (54,58% planu), a dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.704.261 zł. (11,89% planu).

Dochody bieżące powiatu planowane na rok 2016 wynoszą 89.457.213,80 zł., na dzień 30 czerwca 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 48.824.972,73 zł. tj. 54,58% planu. W ramach dochodów bieżących dochody i dotacje na zadania własne zostały zrealizowane w wysokości 42.232.665,49 zł. tj. 55,19% planu.

Dochody majątkowe powiatu planowane na rok 2016 w kwocie 14.332.540,00 zł., na dzień 30 czerwca 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.704.261 zł. tj. 11,89% planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że realizację inwestycji drogowych rozpoczęto w II kwartale a ich zakończenie nastąpi podobnie jak w poprzednich latach w II półroczu. Budżet powiatu na 2016 rok przyjęty uchwałą Rady Powiatu 28 stycznia 2016 roku zakładał wydatki powiatu w kwocie 107.273.712 zł. W wyniku zmian w ciągu roku budżetowego plan

wydatków budżetowych wzrósł do kwoty 109.926.505,80 zł. na skutek pozyskania dodatkowych środków z pomocy finansowej od gmin, środków budżetu państwa, oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków niewykorzystanych w 2015 roku.

Wydatki majątkowe powiatu w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w wysokości 508.469,40 zł., co stanowi 1,88 % planu. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, że inwestycje zwłaszcza w zakresie dróg i przebudowy kompleksów sportowych są w trakcie realizacji a ich rozliczenie i zakończenie nastąpi w II półroczu. na inwestycje nieobjęte programami wieloletnimi w zakresie dróg zaplanowano w 2016 roku kwotę 21.856.458 zł., w I półroczu wydatkowano jedynie kwotę 2.398,50 zł. W ramach tych środków wydatkowano kwotę 1.230 zł. na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2014- 2016" p.n. "Poprawa dostępności komunikacyjnej ulic powiatowych nr 2987L 23 - 23 - Bohaterów Monte Cassino, nr 2974L Długiej, nr 2984L Gen. Komorowskiego, nr 2996L Bolesława Prusa oraz nr 2965L Bankowej do dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju", a kwotę 1.168,50 zł. wydatkowano na zadanie pn. "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2900L Żółkiewka - Turobin". Wydatki na inwestycje drogowe, będą dokonywanie sukcesywnie w kolejnych miesiącach bowiem inwestycje drogowe są w trakcie realizacji, a ich zakończenie oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu podobnie jak w latach poprzednich.

Budżet powiatu na 2016 rok zakładał deficyt budżetu w kwocie 5.018.037 zł. Po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2016 roku, plan dochodów budżetu powiatu wynosi 103.789.753,80 zł, a wydatków 109.926.505,80 zł, wobec czego planowany deficyt na koniec roku wynosi 6.136.752 zł.

Tymczasem realizacja budżetu za I półrocze 2016 r. zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości 9.538.210,49 zł., która wynika m.in. z faktu bardzo niskich wydatków majątkowych oraz obowiązku zaliczenia lipcowych subwencji i dotacji do dochodów I półrocza (wpływ w miesiącu czerwcu).

Z planowanych przychodów w kwocie 8.317.549,00 zł. do 30 czerwca 2016 roku zrealizowano kwotę 6.657.923,67 zł., są to wolne środki pozostające na rachunku budżetu powiatu na koniec 2015 roku.

Po stronie rozchodów (łącznie 1.090.398,46 zł.) dokonano spłat:

- 482.424 zł. - spłata raty kredytu zaciągniętego w PKO BP CK Zamościu na sfinansowanie zobowiązań przejętych po SP ZOZ.

- 200.000 zł. - spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Biłgoraj na zrównoważenie budżetu roku 2011.

- 125.774,46 zł. - spłata raty kredytu przejętego po SP ZOZ zaciągniętego w mBank Hipoteczny.

- 200.000,00 zł. - spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Biłgoraj na zrównoważenie budżetu roku 2012.

- 82.200 zł. - spłata rat pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na termomodernizację obiektów ZSBiO w Biłgoraju.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie powiatu wynosi 15.692.565,12 zł., wskaźnik zadłużenia wynos 15,12% do dochodów, a roczne koszty obsługi długu wynoszą 2.880.796,92 zł., gdzie wskaźnik obsługi długu wynosi 2,78% do dochodów.